高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,764 | 4,178 |
| 減価償却費 | 5,254 | 4,895 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -337 |
| 支払利息 | 530 | 470 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342 | -2,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,879 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,267 | 183 |
| その他 | 210 | 880 |
| 小計 | 11,393 | 8,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 389 |
| 利息の支払額 | -531 | -473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,953 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,290 | 6,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,845 | -3,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 33 |
| その他 | 11 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,096 | -3,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311 | -1,136 |
| 長期借入れによる収入 | 7,798 | 4,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,690 | -5,005 |
| 社債の償還による支出 | -610 | -460 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -404 |
| 配当金の支払額 | -902 | -803 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -48 |
| その他 | -42 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -3,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900 | -931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,200 | 12,136 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,136 | 11,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
