高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,178 | 7,333 |
| 減価償却費 | 4,895 | 4,619 |
| 減損損失 | 34 | 761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | -390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -395 |
| 支払利息 | 470 | 441 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -524 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -99 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,555 | -1,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 5 |
| その他 | 880 | -414 |
| 小計 | 8,009 | 7,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 559 |
| 利息の支払額 | -473 | -453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,033 | -2,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,890 | 5,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,645 | -5,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 1 |
| 子会社増資による支出 | － | -386 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 1,159 |
| その他 | -111 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,955 | -5,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,136 | 989 |
| 長期借入れによる収入 | 4,137 | 6,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,005 | -4,853 |
| 社債の償還による支出 | -460 | -460 |
| 自己株式の取得による支出 | -404 | -4 |
| 配当金の支払額 | -803 | -793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -99 |
| その他 | -23 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,743 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,136 | 11,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,205 | 13,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
