有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 932,833 | 1,000,272 | |||||||||
| 減価償却費 | 734,564 | 915,585 | |||||||||
| その他の償却額 | 2,050 | 2,322 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,029 | 35,041 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | △6,780 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △260,373 | △210,336 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △777 | △20,208 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △125,619 | △149,742 | |||||||||
| 支払利息 | 169,373 | 165,082 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,987 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,677 | △5,877 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,931 | △174,389 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △351,816 | △18,275 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 25,972 | 42,498 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,009,413 | - | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 52,750 | - | |||||||||
| 災害損失 | 2,224,633 | 27,237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,790 | △310,903 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △171,533 | △228,743 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 517,292 | △687,412 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △164,311 | 244,438 | |||||||||
| その他 | △221,399 | △485,836 | |||||||||
| 小計 | 1,249,086 | 133,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 115,648 | 146,181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △167,258 | △168,313 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,512 | △143,684 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,009,413 | - | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | △52,750 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △1,217,606 | △592,744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,021 | △624,586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △473,549 | △599,953 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 333,068 | 520,497 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,502,932 | △2,931,323 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 777,940 | 18,472 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △450 | △5,878 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,729 | △116,599 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,849 | 489,718 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △42,358 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △4,050 | △25,354 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △905 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 213 | - | |||||||||
| その他 | △39,741 | △35,194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,866,381 | △2,728,877 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,576,217 | 1,300,354 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,139,630 | 5,097,210 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,111,418 | △3,072,306 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 251,958 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △152,926 | △104,239 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △377 | △1,447 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △211,951 | △211,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,699 | 3,007,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,814 | △14,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457,153 | △360,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,613,633 | 3,070,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,070,786 | ※1 2,710,773 | |||||||||
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