ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,025 | 768 |
| 減価償却費 | 819 | 894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -286 | -201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | 248 |
| その他 | -196 | -107 |
| 小計 | 1,826 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 1,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415 | -586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 415 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -401 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660 | -765 |
| その他 | -6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -247 | -248 |
| その他 | -55 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | -236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,251 | 9,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,792 | 10,258 |
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