ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 768 | 675 |
| 減価償却費 | 894 | 836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201 | -158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676 | 531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -249 |
| その他 | -107 | -24 |
| 小計 | 1,637 | 1,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431 | 1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -586 | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765 | -1,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | 2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | -83 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | -218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,495 | 10,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,258 | 10,026 |
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