ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 675 | 587 |
| 減価償却費 | 836 | 866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158 | -185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | 690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -110 |
| その他 | -24 | -39 |
| 小計 | 1,623 | 1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | -7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | -94 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218 | -19 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,245 | 10,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,026 | 9,860 |
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