ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,506 | 1,511 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,859 |
| 減損損失 | 414 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -574 | -335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 59 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | -585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | -581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358 | 721 |
| その他 | 250 | 85 |
| 小計 | 3,848 | 2,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -59 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -744 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -1,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| その他 | -88 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -129 | -170 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244 | -249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,251 | 10,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,495 | 10,245 |
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