ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,511 | 1,599 |
| 減価償却費 | 1,859 | 1,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -335 | -352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -32 |
| 支払利息 | 59 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | -158 |
| その他 | 85 | 367 |
| 小計 | 2,601 | 3,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | -59 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | 3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316 | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,693 | -2,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | 16 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | -3,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -189 |
| 配当金の支払額 | -248 | -249 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | -365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,495 | 10,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,245 | 9,879 |
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