ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,599 | 1,743 |
| 減価償却額 | 1,741 | 1,787 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 貸倒引当金の増減額 | -42 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額 | -352 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -387 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 91 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50 |
| 受取利息及び配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 49 | 47 |
| 売上債権の増減額 | -29 | -175 |
| たな卸資産の増減額 | 264 | -332 |
| 仕入債務の増減額 | -158 | 220 |
| その他 | 367 | 278 |
| 小計 | 3,421 | 3,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -50 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,075 | 2,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -279 | -522 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 316 | 517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,856 | -1,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 402 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50 |
| その他 | -175 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,008 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -220 |
| 配当金の支払額 | -249 | -248 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365 | 952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,879 | 10,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
