ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385 | 307 |
| 減価償却費 | 431 | 407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | 549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570 | -35 |
| その他 | 343 | 285 |
| 小計 | 1,257 | 1,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -416 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | -39 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247 | 207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,495 | 10,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,743 | 10,453 |
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