ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307 | 343 |
| 減価償却費 | 407 | 423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549 | 638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 180 |
| その他 | 285 | 239 |
| 小計 | 1,066 | 1,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316 | -242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | -44 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | 27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,245 | 10,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,453 | 9,907 |
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