ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,226 | 1,308 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -272 | -251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -157 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 45 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482 | -67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -627 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465 | -112 |
| その他 | -349 | -235 |
| 小計 | 1,238 | 1,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -48 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746 | 1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -416 | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -2,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | -125 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,057 | -961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,495 | 9,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,438 | 9,283 |
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