ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,308 | 1,180 |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,325 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -251 | -271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 48 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 37 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | -476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 483 |
| その他 | -235 | -8 |
| 小計 | 1,919 | 1,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541 | 1,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189 | -1,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50 |
| その他 | -7 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,165 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | -142 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961 | -293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,245 | 9,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,283 | 9,586 |
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