#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べ4億8百万円(13.3%)減少し、26億6千6百万円となりました。これは主にたな卸資産と法人税の支払額が増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度末に比べ17億6千6百万円(58.7%)減少し、12億4千2百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。
2014/06/25 12:38
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資金の状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より4億8百万円少ない26億6千6百万円のキャッシュを得ております。これは主にたな卸資産と法人税等の支払額が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より17億6千6百万円少ない12億4千2百万円のキャッシュを使用しております。これは主に有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より3千万円多い4億6千9百万円のキャッシュを使用しております。これは主にリース債務の返済による支出が増加したことによるものです。
2014/06/25 12:38