営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ9億5千2百万円(9.6%)増加し、108億3千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べ4億8百万円(13.3%)減少し、26億6千6百万円となりました。これは主にたな卸資産と法人税の支払額が増加したこと等によるものです。

2014/06/25 12:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ6億5千6百万円増加し、216億6千5百万円となりました。流動負債は8億2千6百万円の増加、固定負債は1億7千万円の減少となりました。流動負債の増加は支払手形及び買掛金と未払費用の増加等によるものです。また、固定負債の減少は、退職給付引当金の減少及び退職給付に係る負債の増加等によるものです。
資金の状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より4億8百万円少ない26億6千6百万円のキャッシュを得ております。これは主にたな卸資産と法人税等の支払額が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より17億6千6百万円少ない12億4千2百万円のキャッシュを使用しております。これは主に有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。

2014/06/25 12:38