営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年同期に比べ27億5千万円(25.7%)減少し、79億6千3百万円となりました。これは、医薬品生産工場及び研究施設の建設によるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ6億7千万円(17.2%)減少し、32億2千8百万円となりました。これは主に売上債権が増加したことによるものです。

2018/06/27 11:51