営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ9億7千4百万円(12.2%)減少し、69億8千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ20億9百万円(133.8%)増加し、35億1千1百万円となりました。これは主に売上債権の増加が前年同期に比べ、減少したことによるものです。

2019/02/12 9:24