営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ15億2千9百万円(19.6%)増加し、93億5千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ1億4千7百万円(4.5%)増加し、34億6千6百万円となりました。これは主に仕入債務の減少、未払消費税の減少はあったものの、売上債権が大きく減少したことによるものです。

2019/11/11 9:05