キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 499 | 10,039 |
| 減価償却費 | 8,350 | 8,599 |
| 負ののれん償却額 | -33 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -706 |
| 支払利息 | 406 | 359 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -446 | -911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,679 | 15,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,578 | -6,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,270 | -6,204 |
| その他 | 4,306 | 1,447 |
| 小計 | 22,925 | 22,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 1,817 |
| 利息の支払額 | -341 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -6,722 | -4,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,083 | 19,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,038 | -6,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -82 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102 | -988 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 106 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -26 | 230 |
| その他 | 336 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,841 | -7,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287 | -2,162 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,427 | 278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,502 | -2,633 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,820 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,197 |
| 配当金の支払額 | -5,300 | -6,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -238 | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| その他 | -135 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,546 | -6,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,015 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,681 | 5,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,869 | 42,125 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,267 |
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