有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 79,492 | 31,175 |
| 受取手形 | 18,090 | 5,309 |
| 売掛金 | 137,518 | 96,256 |
| 契約資産 | 15,750 | 5,433 |
| 商品及び製品 | 53,576 | 56,754 |
| 仕掛品 | 21,131 | 23,881 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,002 | 46,373 |
| その他 | 19,389 | 17,944 |
| 貸倒引当金 | △259 | △109 |
| 流動資産合計 | 394,689 | 283,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 286,028 | 152,227 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △195,086 | △101,072 |
| 建物及び構築物(純額) | 90,942 | 51,155 |
| 機械装置及び運搬具 | 708,197 | 493,888 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △571,809 | △399,362 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 136,388 | 94,526 |
| 土地 | 75,816 | 36,701 |
| リース資産 | 7,157 | 5,330 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,431 | △1,756 |
| リース資産(純額) | 4,726 | 3,574 |
| 建設仮勘定 | 14,113 | 12,357 |
| その他 | 45,798 | 40,943 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △35,026 | △31,229 |
| その他(純額) | 10,772 | 9,714 |
| 有形固定資産合計 | ※2 332,757 | ※2 208,027 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 514 | 574 |
| のれん | 857 | 2,952 |
| その他 | 7,170 | 4,248 |
| 無形固定資産合計 | 8,541 | 7,774 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 61,808 | ※1 198,393 |
| 長期貸付金 | 303 | 139 |
| 退職給付に係る資産 | 10,382 | 11,009 |
| 繰延税金資産 | 16,452 | 14,853 |
| その他 | 13,429 | 8,539 |
| 貸倒引当金 | △540 | △263 |
| 投資その他の資産合計 | 101,834 | 232,670 |
| 固定資産合計 | 443,132 | 448,471 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 133 | 149 |
| 繰延資産合計 | 133 | 149 |
| 資産合計 | 837,954 | 731,636 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 110,766 | 69,241 |
| 短期借入金 | ※2 44,506 | ※2 55,137 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,000 | 3,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| リース債務 | 802 | 553 |
| 未払金 | 34,292 | 20,199 |
| 未払法人税等 | 5,890 | 1,528 |
| 契約負債 | 6,595 | 9,078 |
| 賞与引当金 | 6,951 | 5,258 |
| 受注損失引当金 | 321 | 433 |
| その他 | 12,051 | 6,732 |
| 流動負債合計 | 249,174 | 171,159 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | ※2 114,670 | 95,520 |
| リース債務 | 4,834 | 3,933 |
| 繰延税金負債 | 1,932 | 1,013 |
| 役員退職慰労引当金 | 422 | 196 |
| 特別修繕引当金 | 3,084 | 1,312 |
| 事業損失引当金 | 109 | 519 |
| 退職給付に係る負債 | 7,292 | 7,219 |
| 資産除去債務 | 2,234 | 1,199 |
| その他 | 10,168 | 7,907 |
| 固定負債合計 | 194,745 | 178,818 |
| 負債合計 | 443,919 | 349,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 58,435 | 58,435 |
| 資本剰余金 | 40,623 | 40,371 |
| 利益剰余金 | 274,725 | 257,985 |
| 自己株式 | △22,234 | △21,676 |
| 株主資本合計 | 351,549 | 335,115 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,680 | 2,698 |
| 繰延ヘッジ損益 | △70 | △143 |
| 為替換算調整勘定 | 13,218 | 23,740 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 765 | 229 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,593 | 26,524 |
| 新株予約権 | 510 | 71 |
| 非支配株主持分 | 24,383 | 19,949 |
| 純資産合計 | 394,035 | 381,659 |
| 負債純資産合計 | 837,954 | 731,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
