有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,175 | 36,359 |
| 受取手形 | 5,309 | ※3 4,686 |
| 売掛金 | 96,256 | 97,354 |
| 契約資産 | 5,433 | 5,738 |
| 商品及び製品 | 56,754 | 58,017 |
| 仕掛品 | 23,881 | 29,503 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,373 | 46,428 |
| その他 | 18,044 | 17,668 |
| 貸倒引当金 | △109 | △75 |
| 流動資産合計 | 283,116 | 295,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 152,338 | 154,309 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △101,074 | △102,604 |
| 建物及び構築物(純額) | 51,264 | 51,705 |
| 機械装置及び運搬具 | 494,741 | 509,489 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △399,415 | △416,988 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 95,326 | 92,501 |
| 土地 | 36,701 | 37,243 |
| リース資産 | 5,330 | 5,025 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,756 | △1,444 |
| リース資産(純額) | 3,574 | 3,581 |
| 建設仮勘定 | 12,357 | 27,211 |
| その他 | 41,049 | 43,136 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △31,233 | △33,219 |
| その他(純額) | 9,816 | 9,917 |
| 有形固定資産合計 | ※2 209,038 | ※2 222,158 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 574 | 544 |
| のれん | 1,472 | 1,448 |
| その他 | 6,740 | 6,577 |
| 無形固定資産合計 | 8,786 | 8,569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 198,393 | ※1 223,923 |
| 長期貸付金 | 139 | 122 |
| 退職給付に係る資産 | 11,009 | 18,622 |
| 繰延税金資産 | 13,775 | 11,881 |
| その他 | 8,539 | 8,201 |
| 貸倒引当金 | △263 | △275 |
| 投資その他の資産合計 | 231,592 | 262,474 |
| 固定資産合計 | 449,416 | 493,201 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 149 | 155 |
| 繰延資産合計 | 149 | 155 |
| 資産合計 | 732,681 | 789,034 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 69,241 | ※3 62,068 |
| 短期借入金 | ※2 55,137 | ※2 63,370 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| リース債務 | 553 | 518 |
| 未払金 | 21,272 | 28,108 |
| 未払法人税等 | 1,528 | 4,154 |
| 契約負債 | 9,078 | 15,040 |
| 賞与引当金 | 5,258 | 5,141 |
| 受注損失引当金 | 433 | 258 |
| その他 | 6,732 | 9,564 |
| 流動負債合計 | 172,232 | 198,221 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 95,520 | 75,572 |
| リース債務 | 3,933 | 3,972 |
| 繰延税金負債 | 1,013 | 1,430 |
| 役員退職慰労引当金 | 196 | 190 |
| 特別修繕引当金 | 1,312 | 2,783 |
| 事業損失引当金 | 519 | 231 |
| 退職給付に係る負債 | 7,219 | 7,289 |
| 資産除去債務 | 1,199 | 1,224 |
| その他 | 7,907 | 8,767 |
| 固定負債合計 | 178,818 | 161,458 |
| 負債合計 | 351,050 | 359,679 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 58,435 | 58,435 |
| 資本剰余金 | 40,371 | 40,370 |
| 利益剰余金 | 257,957 | 276,409 |
| 自己株式 | △21,676 | △21,598 |
| 株主資本合計 | 335,087 | 353,616 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,698 | 8,885 |
| 繰延ヘッジ損益 | △143 | 64 |
| 為替換算調整勘定 | 23,740 | 39,418 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 229 | 6,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,524 | 55,073 |
| 新株予約権 | 71 | 62 |
| 非支配株主持分 | 19,949 | 20,604 |
| 純資産合計 | 381,631 | 429,355 |
| 負債純資産合計 | 732,681 | 789,034 |
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