四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,919 | 8,470 |
| 受取手形 | 519 | ※2 472 |
| 売掛金 | 15,643 | 10,313 |
| 電子記録債権 | 174 | ※2 188 |
| 商品及び製品 | 7,889 | 7,950 |
| 仕掛品 | 824 | 955 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,406 | 4,261 |
| 返品資産 | 673 | 870 |
| その他 | 2,158 | 2,060 |
| 貸倒引当金 | △14 | △19 |
| 流動資産合計 | 38,193 | 35,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 5,412 | 5,521 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,281 | 2,314 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 550 | 526 |
| 土地 | 905 | 928 |
| リース資産(純額) | 28 | 43 |
| 使用権資産(純額) | 727 | 773 |
| 建設仮勘定 | 320 | 407 |
| 有形固定資産合計 | 10,225 | 10,516 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,064 | 1,075 |
| 商標権 | 957 | 924 |
| その他 | 1,133 | 1,474 |
| 無形固定資産合計 | 3,155 | 3,474 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,867 | 5,174 |
| 退職給付に係る資産 | 29 | 26 |
| その他 | 1,106 | 1,245 |
| 貸倒引当金 | △194 | △152 |
| 投資損失引当金 | △13 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 5,795 | 6,280 |
| 固定資産合計 | 19,177 | 20,271 |
| 資産合計 | 57,370 | 55,796 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,299 | ※2 7,520 |
| 電子記録債務 | 2,740 | 1,752 |
| 短期借入金 | 15,162 | 11,052 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 335 | 287 |
| リース債務 | 131 | 129 |
| 未払金 | 3,329 | 3,342 |
| 未払法人税等 | 318 | 357 |
| 賞与引当金 | 649 | 434 |
| 返金負債 | 2,076 | 1,961 |
| その他 | 468 | 656 |
| 流動負債合計 | 31,512 | 27,495 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 395 | 560 |
| リース債務 | 221 | 287 |
| 退職給付に係る負債 | 653 | 764 |
| 役員退職慰労引当金 | 364 | 412 |
| 資産除去債務 | 33 | 34 |
| その他 | 1,299 | 1,695 |
| 固定負債合計 | 2,968 | 3,754 |
| 負債合計 | 34,480 | 31,250 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,698 | 3,698 |
| 資本剰余金 | 4,797 | 4,797 |
| 利益剰余金 | 9,442 | 9,117 |
| 自己株式 | △7 | △8 |
| 株主資本合計 | 17,930 | 17,604 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,820 | 2,045 |
| 為替換算調整勘定 | 915 | 2,460 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 36 | 39 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,772 | 4,545 |
| 非支配株主持分 | 2,186 | 2,396 |
| 純資産合計 | 22,890 | 24,546 |
| 負債純資産合計 | 57,370 | 55,796 |
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