利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して7億7千6百万円減少(前期比10.2%減)し、68億2千6百万円となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用したキャッシュ・フローは、前期と比較して21億8千3百万円減少(前期比26.6%減)し、60億1千3百万円となった。

2014/06/30 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益96億6千5百万円に加え、たな卸資産の減少等による資金増加の一方、売上債権が増加したことや法人税の支払等を行ったことにより、68億2千6百万円の収入となった(前期は76億2百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得や投資有価証券の取得等により、60億1千3百万円の支出となった(前期は81億9千6百万円の支出)。

2014/06/30 13:28