営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億8千5百万円減少(前期比1.4%減)し、197億5千7百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して7億7千6百万円減少(前期比10.2%減)し、68億2千6百万円となった。

2014/06/30 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億8千5百万円減少し、197億5千7百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益96億6千5百万円に加え、たな卸資産の減少等による資金増加の一方、売上債権が増加したことや法人税の支払等を行ったことにより、68億2千6百万円の収入となった(前期は76億2百万円の収入)。

2014/06/30 13:28