利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億32百万円の減少(前年同期は7億79百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億49百万円、仕入債務の増加2億11百万円等の資金増加を、売上債権の増加4億35百万円、たな卸資産の増加1億1百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円の減少(前年同期は11百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出12百万円等の資金減少によるものであります。

2016/07/13 14:08