利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは80百万円の増加(前年同期は1億73百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億35百万円、たな卸資産の減少2億54百万円等の資金増加が、売上債権の増加1億81百万円、仕入債務の減少1億81百万円等の資金減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは23百万円の減少(前年同期は33百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出22百万円等によるものであります。

2018/02/23 9:06