営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ60百万円減少し、13億24百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは80百万円の増加(前年同期は1億73百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億35百万円、たな卸資産の減少2億54百万円等の資金増加が、売上債権の増加1億81百万円、仕入債務の減少1億81百万円等の資金減少を上回ったことによるものであります。

2018/02/23 9:06