利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは4億34百万円の増加(前年同期は80百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億50百万円、仕入債務の増加2億9百万円等の資金増加が、未払消費税等の減少63百万円等の資金減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは47百万円の減少(前年同期は23百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出55百万円等によるものであります。

2019/02/22 9:15