営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3億25百万円増加し、16億49百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4億34百万円の増加(前年同期は80百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億50百万円、仕入債務の増加2億9百万円等の資金増加が、未払消費税等の減少63百万円等の資金減少を上回ったことによるものであります。

2019/02/22 9:15