支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
a. 支払手形
(イ)相手先別内訳

2014/03/27 9:32

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	465百万円	353百万円
支払手形	566百万円	532百万円
流動負債の「その他」(設備関係支払手形)	29百万円	4百万円

2014/03/27 9:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは「与信管理規程」に基づきリスクの低減を図っております。有価証券及び投資有価証券は定期的に時価や発行体の財務状況を把握して管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。
また、当連結会計年度において、借入金は主に運転資金や企業買収等に係る資金調達を目的にしたものであり、金利の変動リスクに晒されております。このうち一部は、金利スワップ取引を利用してリスクの軽減を図っております。

2014/03/27 9:32