有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金及び設備投資等に必要な資金は、資金計画に基づき調達を行っております。一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは「与信管理規程」に基づきリスクの低減を図っております。有価証券及び投資有価証券は定期的に時価や発行体の財務状況を把握して管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。
また、当連結会計年度において、借入金は主に運転資金や企業買収等に係る資金調達を目的にしたものであり、金利の変動リスクに晒されております。このうち一部は、金利スワップ取引を利用してリスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注)2参照)
前連結会計年度(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)現金及び預金	11,328	11,328	─
(2)受取手形及び売掛金	14,820	14,820	─
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	2,620	2,620	─
資産合計	28,768	28,768	─
(1)支払手形及び買掛金	19,161	19,161	─
(2)短期借入金	1,871	1,871	─
(3)未払金	5,013	5,013	─
(4)長期借入金	5,567	5,575	7
負債合計	31,613	31,621	7

当連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)現金及び預金	13,043	13,043	―
(2)受取手形及び売掛金	15,842	15,842	―
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	2,378	2,378	―
資産合計	31,264	31,264	―
(1)支払手形及び買掛金	18,661	18,661	―
(2)短期借入金	1,330	1,330	―
(3)未払金	5,106	5,106	―
(4)長期借入金	4,234	4,238	4
負債合計	29,332	29,336	4

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、株式は取引所の価格によっております。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、並びに(3)未払金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定する方法によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記参照
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:百万円)
区分	平成24年12月31日	平成25年12月31日
非上場株式	565	570
投資事業有限責任組合への出資	33	22

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)有価証券及び投資有価証券」に含めておりません。
(注)3. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成24年12月31日)

科目	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)
現金及び預金	11,328	─	─
受取手形及び売掛金	14,820	─	─
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
(1)社債	517	69	─
(2)地方債	─	100	100
(3)その他	75	33	─
合計	26,741	202	100

当連結会計年度(平成25年12月31日)

科目	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)
現金及び預金	13,043	―	―
受取手形及び売掛金	15,842	―	―
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
(1)社債	84	―	―
(2)地方債	―	100	100
(3)その他	―	22	―
合計	28,970	122	100

(注)4. 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成24年12月31日)

科目	1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	1,871	―	―	―	―	―
長期借入金	1,400	1,374	1,592	1,200	―	―
リース債務	9	5	―	―	―	―
合計	3,281	1,380	1,592	1,200	―	―

当連結会計年度(平成25年12月31日)

科目	1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	1,330	―	―	―	―	―
長期借入金	1,408	1,626	1,200	―	―	―
リース債務	5	―	―	―	―	―
合計	2,743	1,626	1,200	―	―	―