有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金及び設備投資等に必要な資金を、資金計画に基づき調達しております。一時的な余裕資金は安全性の高い金融商品で運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク、並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは「与信管理規程」に基づきリスクの低減を図っております。有価証券及び投資有価証券の市場価格の変動リスクは、定期的に時価や発行体の財務状況を把握して管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金や企業買収等に係る資金調達を目的にしたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注)2参照)
前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)現金及び預金	7,312	7,312	-
(2)受取手形及び売掛金	22,610	22,610	-
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	4,940	4,940	-
資産合計	34,862	34,862	-
(1)支払手形及び買掛金	26,778	26,778	-
(2)短期借入金	13,882	13,882	-
(3)未払金	6,566	6,566	-
(4)長期借入金 (1年内返済予定を含む)	6,834	6,844	9
負債合計	54,062	54,072	9

当連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)現金及び預金	23,716	23,716	-
(2)受取手形及び売掛金	22,746	22,746	-
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	6,109	6,109	-
資産合計	52,572	52,572	-
(1)支払手形及び買掛金	31,714	31,714	-
(2)短期借入金	1,756	1,756	-
(3)未払金	10,017	10,017	-
(4)長期借入金 (1年内返済予定を含む)	3,533	3,540	7
負債合計	47,021	47,028	7

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、並びに(3)未払金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定する方法によっております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:百万円)
区分	2019年12月31日	2020年12月31日
非上場株式	1,842	1,891

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)投資有価証券」に含めておりません。
(注)3. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)

科目	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	7,312	-	-	-
受取手形及び売掛金	22,610	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
(1)地方債	100	-	-	-
(2)その他	-	-	-	-
合計	30,022	-	-	-

当連結会計年度(2020年12月31日)

科目	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	23,716	-	-	-
受取手形及び売掛金	22,746	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
(1)地方債	-	-	-	-
(2)その他	-	-	-	-
合計	46,463	-	-	-

(注)4. 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)

科目	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	13,882	-	-	-	-	-
長期借入金	3,284	1,330	1,020	1,200	-	-
リース債務	35	11	10	8	5	1
合計	17,202	1,341	1,030	1,208	5	1

当連結会計年度(2020年12月31日)

科目	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	1,756	-	-	-	-	-
長期借入金	1,314	1,018	1,200	-	-	-
リース債務	20	19	18	14	6	1
合計	3,092	1,038	1,218	14	6	1