利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑤ キャッシュ・フロー関連指標の推移

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,964	10,795	△3,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,280	△3,759	1,521
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,901	△1,016	8,884

⑥ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループは、営業活動から得られる自己資金、金融機関からの借入などを資金の源泉としております。また、当社及び国内連結子会社間でキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中して一元管理を行うことで、資金の流動性の確保と資金効率の最適化に努めております。

2026/03/24 15:40

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の支出」に含めておりました「関係会社貸付けによる支出」及び「子会社株式の条件付取得対価の支払額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度において区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の支出」に表示していた△616百万円は「関係会社貸付けによる支出」△27百万円、「子会社株式の条件付取得対価の支払額」△27百万円、「その他の支出」△561百万円として組み替えております。

2026/03/24 15:40