有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,946 | 8,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,424 | 4,578 | |||||||||
| 減損損失 | 1,308 | 659 | |||||||||
| のれん償却額 | 146 | 176 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △753 | △1,280 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 101 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △296 | △350 | |||||||||
| 支払利息 | 38 | 90 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15 | △70 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 66 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △349 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 313 | 433 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,272 | △1,840 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 816 | 463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,490 | 2,042 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,818 | 164 | |||||||||
| その他 | 189 | 50 | |||||||||
| 小計 | 16,211 | 12,944 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38 | △90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,506 | △2,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,964 | 10,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,891 | △2,949 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 1,725 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △875 | △1,223 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △73 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 62 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △60 | △160 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △27 | △506 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △232 | △397 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 248 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 303 | |||||||||
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △27 | △289 | |||||||||
| その他の支出 | △561 | △589 | |||||||||
| その他の収入 | 123 | 89 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,280 | △3,759 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,000 | 2,030 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △119 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △19 | △36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,610 | △2,613 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △174 | △176 | |||||||||
| その他 | △95 | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,901 | △1,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △729 | 6,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,505 | 16,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,775 | ※1 22,930 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
