四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
受取手形	208百万円	493百万円
支払手形	607百万円	718百万円
流動負債の「その他」 (設備関係支払手形)	9百万円	8百万円