伊勢化学工業（4107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,429 | 2,225 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 79 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | 350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -235 |
| その他 | 30 | -6 |
| 小計 | 3,150 | 3,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,280 | 3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359 | -1,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -186 |
| その他 | -13 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -306 | -306 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,062 | 6,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,602 | 7,885 |
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