キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 10:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,277 | -797 | -236 | 480 | -790 | 8,522 | 通期 | 1,954 | -1,537 | -448 | 417 | -1,540 | 8,380 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,432 | -466 | -210 | 966 | -447 | 9,093 | 通期 | 2,412 | -1,066 | -371 | 1,346 | -1,063 | 9,319 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,662 | -424 | -160 | 1,238 | -351 | 10,380 | 通期 | 2,802 | -1,792 | -320 | 1,010 | -1,778 | 10,005 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,596 | -1,075 | -159 | 521 | -1,046 | 10,375 | 通期 | 2,621 | -1,956 | -346 | 665 | -4,131 | 10,319 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,135 | -1,122 | -211 | 13 | -1,118 | 10,135 | 通期 | 2,384 | -2,610 | -424 | -226 | -2,528 | 9,722 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,202 | -1,290 | -263 | -88 | -1,277 | 9,287 | 通期 | 3,288 | -7,259 | -526 | -3,971 | -3,230 | 5,070 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 275 | -1,022 | -364 | -747 | -1,021 | 4,009 | 通期 | 2,144 | -2,112 | -757 | 32 | -2,048 | 4,387 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,673 | -761 | -572 | 912 | -740 | 4,762 | 通期 | 4,369 | -1,911 | -1,150 | 2,458 | -2,031 | 5,720 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,091 | -1,369 | -831 | -278 | -1,350 | 4,686 | 通期 | 3,456 | -1,780 | -1,767 | 1,676 | -2,855 | 5,688 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 4億1700万
- 2017年12月（連） +222.78%
- 13億4600万
- 2018年12月（連） -24.96%
- 10億1000万
- 2019年12月（連） -34.16%
- 6億6500万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億2600万
- 2021年12月（連） 大幅減
- -39億7100万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3200万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 24億5800万
- 2024年12月（連） -31.81%
- 16億7600万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 13.74%
- 2017年12月（連）
- 16.81%
- 2018年12月（連）
- 17.94%
- 2019年12月（連）
- 15.55%
- 2020年12月（連）
- 14.14%
- 2021年12月（連）
- 16.15%
- 2022年12月（連）
- 8.39%
- 2023年12月（連）
- 16.54%
- 2024年12月（連）
- 10.38%