- 4107
- 2026/08/28
- 時価
- 2228億円
- PER 予
- 40.95倍
- 2009年以降
- 6.21-151.87倍
（2009-2025年） - PBR
- 5.27倍
- 2009年以降
- 0.44-6.69倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 0.92%
- ROE 予
- 12.88%
- ROA 予
- 10.46%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
伊勢化学工業（4107）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月4日 10:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 3,214 | -2,944 | 491 | 270 | -2,995 | 2,719 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 4,348 | -1,804 | 116 | 2,545 | -1,812 | 5,386 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 971 | -306 | -128 | 665 | -305 | 5,933 | 2Q | 1,624 | -654 | -129 | 970 | -753 | 6,197 | 3Q | 2,519 | -1,013 | -284 | 1,506 | -1,063 | 6,534 | 通期 | 3,094 | -1,435 | -886 | 1,659 | -1,486 | 6,063 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 482 | -298 | -155 | 184 | -341 | 6,109 | 2Q | 1,185 | -545 | -158 | 640 | -565 | 6,533 | 3Q | 1,529 | -902 | -312 | 627 | -899 | 6,315 | 通期 | 2,280 | -1,379 | -314 | 901 | -1,367 | 6,602 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,016 | -897 | -157 | 1,119 | -892 | 7,583 | 通期 | 3,250 | -1,756 | -315 | 1,494 | -1,744 | 7,885 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,179 | -1,264 | -211 | -85 | -1,262 | 7,724 | 通期 | 2,703 | -2,705 | -423 | -2 | -2,671 | 7,679 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 751 | -1,710 | -237 | -959 | -1,099 | 6,435 | 通期 | 2,326 | -2,896 | -477 | -570 | -2,241 | 6,763 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,828 | -1,090 | -238 | 738 | -1,085 | 7,283 | 通期 | 3,902 | -1,691 | -474 | 2,211 | -1,674 | 8,496 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,277 | -797 | -236 | 480 | -790 | 8,522 | 通期 | 1,954 | -1,537 | -448 | 417 | -1,540 | 8,380 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,432 | -466 | -210 | 966 | -447 | 9,093 | 通期 | 2,412 | -1,066 | -371 | 1,346 | -1,063 | 9,319 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,662 | -424 | -160 | 1,238 | -351 | 10,380 | 通期 | 2,802 | -1,792 | -320 | 1,010 | -1,778 | 10,005 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,596 | -1,075 | -159 | 521 | -1,046 | 10,375 | 通期 | 2,621 | -1,956 | -346 | 665 | -4,131 | 10,319 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,135 | -1,122 | -211 | 13 | -1,118 | 10,135 | 通期 | 2,384 | -2,610 | -424 | -226 | -2,528 | 9,722 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,202 | -1,290 | -263 | -88 | -1,277 | 9,287 | 通期 | 3,288 | -7,259 | -526 | -3,971 | -3,230 | 5,070 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 275 | -1,022 | -364 | -747 | -1,021 | 4,009 | 通期 | 2,144 | -2,112 | -757 | 32 | -2,048 | 4,387 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,673 | -761 | -572 | 912 | -740 | 4,762 | 通期 | 4,369 | -1,911 | -1,150 | 2,458 | -2,031 | 5,720 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,091 | -1,369 | -831 | -278 | -1,350 | 4,686 | 通期 | 3,456 | -1,780 | -1,767 | 1,676 | -2,855 | 5,688 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,205 | -1,321 | -1,032 | 1,884 | -1,222 | 6,483 | 通期 | 7,528 | -6,692 | -2,023 | 836 | -3,329 | 4,503 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 5,065 | -2,646 | -1,033 | 2,419 | -2,477 | 5,921 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 32億1440万
- 2009年12月（連） +35.28%
- 43億4840万
- 2010年12月（連） -28.85%
- 30億9384万
- 2011年12月（連） -26.31%
- 22億8000万
- 2012年12月（連） +42.54%
- 32億5000万
- 2013年12月（連） -16.83%
- 27億300万
- 2014年12月（連） -13.95%
- 23億2600万
- 2015年12月（連） +67.76%
- 39億200万
- 2016年12月（連） -49.92%
- 19億5400万
- 2017年12月（連） +23.44%
- 24億1200万
- 2018年12月（連） +16.17%
- 28億200万
- 2019年12月（連） -6.46%
- 26億2100万
- 2020年12月（連） -9.04%
- 23億8400万
- 2021年12月（連） +37.92%
- 32億8800万
- 2022年12月（連） -34.79%
- 21億4400万
- 2023年12月（連） +103.78%
- 43億6900万
- 2024年12月（連） -20.9%
- 34億5600万
- 2025年12月（連） +117.82%
- 75億2800万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -29億4419万
- 2009年12月（連）投入-38.73%
- -18億385万
- 2010年12月（連）投入-20.43%
- -14億3531万
- 2011年12月（連）投入-3.92%
- -13億7900万
- 2012年12月（連）投入+27.34%
- -17億5600万
- 2013年12月（連）投入+54.04%
- -27億500万
- 2014年12月（連）投入+7.06%
- -28億9600万
- 2015年12月（連）投入-41.61%
- -16億9100万
- 2016年12月（連）投入-9.11%
- -15億3700万
- 2017年12月（連）投入-30.64%
- -10億6600万
- 2018年12月（連）投入+68.11%
- -17億9200万
- 2019年12月（連）投入+9.15%
- -19億5600万
- 2020年12月（連）投入+33.44%
- -26億1000万
- 2021年12月（連）投入+178.12%
- -72億5900万
- 2022年12月（連）投入-70.91%
- -21億1200万
- 2023年12月（連）投入-9.52%
- -19億1100万
- 2024年12月（連）投入-6.86%
- -17億8000万
- 2025年12月（連）投入+275.96%
- -66億9200万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 4億9143万
- 2009年12月（連）資金調達
- 1億1597万
- 2010年12月（連）返済還元
- -8億8641万
- 2011年12月（連）返済還元
- -3億1400万
- 2012年12月（連）返済還元
- -3億1500万
- 2013年12月（連）返済還元
- -4億2300万
- 2014年12月（連）返済還元
- -4億7700万
- 2015年12月（連）返済還元
- -4億7400万
- 2016年12月（連）返済還元
- -4億4800万
- 2017年12月（連）返済還元
- -3億7100万
- 2018年12月（連）返済還元
- -3億2000万
- 2019年12月（連）返済還元
- -3億4600万
- 2020年12月（連）返済還元
- -4億2400万
- 2021年12月（連）返済還元
- -5億2600万
- 2022年12月（連）返済還元
- -7億5700万
- 2023年12月（連）返済還元
- -11億5000万
- 2024年12月（連）返済還元
- -17億6700万
- 2025年12月（連）返済還元
- -20億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 2億7021万
- 2009年12月（連） +841.68%
- 25億4455万
- 2010年12月（連） -34.82%
- 16億5853万
- 2011年12月（連） -45.67%
- 9億100万
- 2012年12月（連） +65.82%
- 14億9400万
- 2013年12月（連） マイ転
- -200万
- 2014年12月（連） 大幅減
- -5億7000万
- 2015年12月（連） プラ転
- 22億1100万
- 2016年12月（連） -81.14%
- 4億1700万
- 2017年12月（連） +222.78%
- 13億4600万
- 2018年12月（連） -24.96%
- 10億1000万
- 2019年12月（連） -34.16%
- 6億6500万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億2600万
- 2021年12月（連） 大幅減
- -39億7100万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3200万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 24億5800万
- 2024年12月（連） -31.81%
- 16億7600万
- 2025年12月（連） -50.12%
- 8億3600万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -29億9539万
- 2009年12月（連）減少-39.51%
- -18億1197万
- 2010年12月（連）減少-17.98%
- -14億8624万
- 2011年12月（連）減少-8.02%
- -13億6700万
- 2012年12月（連）増加+27.58%
- -17億4400万
- 2013年12月（連）増加+53.15%
- -26億7100万
- 2014年12月（連）減少-16.1%
- -22億4100万
- 2015年12月（連）減少-25.3%
- -16億7400万
- 2016年12月（連）減少-8%
- -15億4000万
- 2017年12月（連）減少-30.97%
- -10億6300万
- 2018年12月（連）増加+67.26%
- -17億7800万
- 2019年12月（連）増加+132.34%
- -41億3100万
- 2020年12月（連）減少-38.8%
- -25億2800万
- 2021年12月（連）増加+27.77%
- -32億3000万
- 2022年12月（連）減少-36.59%
- -20億4800万
- 2023年12月（連）減少-0.83%
- -20億3100万
- 2024年12月（連）増加+40.57%
- -28億5500万
- 2025年12月（連）増加+16.6%
- -33億2900万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 27億1854万
- 2009年12月（連） +98.14%
- 53億8648万
- 2010年12月（連） +12.56%
- 60億6279万
- 2011年12月（連） +8.89%
- 66億200万
- 2012年12月（連） +19.43%
- 78億8500万
- 2013年12月（連） -2.61%
- 76億7900万
- 2014年12月（連） -11.93%
- 67億6300万
- 2015年12月（連） +25.62%
- 84億9600万
- 2016年12月（連） -1.37%
- 83億8000万
- 2017年12月（連） +11.21%
- 93億1900万
- 2018年12月（連） +7.36%
- 100億500万
- 2019年12月（連） +3.14%
- 103億1900万
- 2020年12月（連） -5.79%
- 97億2200万
- 2021年12月（連） -47.85%
- 50億7000万
- 2022年12月（連） -13.47%
- 43億8700万
- 2023年12月（連） +30.39%
- 57億2000万
- 2024年12月（連） -0.56%
- 56億8800万
- 2025年12月（連） -20.83%
- 45億300万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 16.38%
- 2009年12月（連）
- 31.62%
- 2010年12月（連）
- 20.69%
- 2011年12月（連）
- 16.36%
- 2012年12月（連）
- 24.08%
- 2013年12月（連）
- 17%
- 2014年12月（連）
- 12.88%
- 2015年12月（連）
- 22%
- 2016年12月（連）
- 13.74%
- 2017年12月（連）
- 16.81%
- 2018年12月（連）
- 17.94%
- 2019年12月（連）
- 15.55%
- 2020年12月（連）
- 14.14%
- 2021年12月（連）
- 16.15%
- 2022年12月（連）
- 8.39%
- 2023年12月（連）
- 16.54%
- 2024年12月（連）
- 10.38%
- 2025年12月（連）
- 19.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
