伊勢化学工業（4107）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,582 | 276,256 |
| 減価償却費 | 1,889,222 | 2,452,345 |
| 減損損失 | 154,894 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192,415 | 14,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -25,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,620 | 6,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,195 | -7,410 |
| 支払利息 | 6,888 | 9,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,601 | -1,263 |
| 固定資産除却損 | 85,947 | 64,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,377 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,854,019 | 452,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,724 | 730,477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,470 | -69,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,891 | -81,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,036 | 175,146 |
| その他 | -64,149 | 34,216 |
| 小計 | 4,166,377 | 4,023,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,195 | 7,410 |
| 利息の支払額 | -6,017 | -8,996 |
| 法人税等の支払額 | -964,148 | -54,217 |
| 法人税等の還付額 | － | 380,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,214,406 | 4,348,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,689 | 9,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,987,837 | -1,798,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,560 | -13,923 |
| その他 | -5,483 | -1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,944,191 | -1,803,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -306,665 | -281,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,863 | -2,328 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,965 | － |
| その他 | － | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,437 | 115,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,955 | 7,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,695 | 2,667,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,097,849 | 2,718,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,718,545 | 5,386,487 |
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