営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末残高に比べ12億4千4百万円減少し、64億3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、7億5千1百万円(前年同期は11億7千9百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上に加え、売上債権、たな卸資産の増加額及び法人税等の支払額等によるものであります。

2014/08/12 11:22