受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度の財政状態は、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億6千2百万円減少し、123億9千8百万円となりました。現金及び預金が9億6千9百万円、電子記録債権が3億7千6百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が9億7千8百万円、原材料及び貯蔵品が2億6千4百万円、未収入金が2億5千7百万円それぞれ減少したことなどが主な要因です。
(固定資産)

2014/06/26 11:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが5か月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。

2014/06/26 11:37