利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失2億1千7百万円、売上債権の増加額5億5千2百万円、たな卸資産の増加額5億7百万円、法人税等の支払額5千6百万円及び非資金費用である減価償却費7億8千8百万円、仕入債務の増加額8億1百万円などにより、営業活動全体として2億4千7百万円の収入となり、前年同四半期と比べ6百万円(2.5%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出5億1百万円などにより、投資活動全体として6億6千2百万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が8千3百万円(14.5%)の増加となりました。

2014/11/14 15:17