#1 業績等の概要: 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益5千6百万円と前年同期と比べ3億3百万円(84.3%)の減益となり、非資金費用である減価償却費15億9千6百万円、売上債権の増加4千8百万円、たな卸資産の増加6億6千7百万円、仕入債務の増加1億5千9百万円等により、営業活動全体として6億6千8百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ12億3千万円(64.8%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出7億8千万円等により、投資活動全体として10億2千8百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が1千9百万円(1.9%)の減少となりました。
2015/06/25 12:58
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ②財務政策
当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金は、内部留保資金及び借入金により調達することと考えております。今後におきましては、国内、ベトナム、中国、マレーシア及びタイへの設備投資を中心に、当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とし、内部留保資金を優先した財務政策を考えております。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について
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