利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益7千4百万円、非資金費用である減価償却費7億9千7百万円、たな卸資産の減少額1億5千6百万円、仕入債務の増加額1億4千9百万円及び売上債権の増加額8億5千6百万円、法人税等の支払額6千3百万円などにより、営業活動全体として3億7千7百万円の収入となり、前年同四半期と比べ1億2千9百万円(52.5%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の純減額9千3百万円、有形固定資産の取得による支出7億2千8百万円などにより、投資活動全体として5億9千7百万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が6千5百万円(9.9%)の減少となりました。

2015/11/13 15:18