利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、非資金費用である減価償却費16億7千9百万円、減損損失18億6千2百万円及び税金等調整前当期純損失20億8千2百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益5千6百万円)等により、営業活動全体として14億9千3百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が8億2千4百万円(123.4%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出20億3百万円、無形固定資産の取得による支出7千5百万円及び有価証券の純減額1億8千3百万円等により、投資活動全体として18億3千万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が8億2百万円(78.0%)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純増額6億9千9百万円、長期借入れによる収入15億円及び長期借入金の返済による支出11億7百万円等により、財務活動全体として8億9千万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が7億5千7百万円(567.1%)の増加となりました。

2016/06/24 13:56