財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出9億9千万円などにより、投資活動全体として10億5千4百万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が4億5千6百万円(76.4%)の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純増額13億8千4百万円、長期借入れによる収入3億円及び長期借入金の返済による支出6億5百万円などにより、財務活動全体として10億6千8百万円の収入となり、前年同四半期と比べ収入が8億5千6百万円(404.2%)の増加となりました。

2016/11/11 15:26