営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失2千2百万円、売上債権の増加額17億8千5百万円、たな卸資産の増加額4億2千万円及び非資金費用である減価償却費6億4千4百万円、仕入債務の増加額8億8千4百万円、未払消費税等の増加額9千8百万円などにより、営業活動全体として5億8千5百万円の支出(前年同四半期は3億7千7百万円の収入)となりました。

2016/11/11 15:26