財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出37億2千4百万円、有形固定資産の取得による支出13億5千4百万円及び定期預金の払戻による収入39億3千8百万円等により、投資活動全体として11億3千7百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が13億6千1百万円(54.5%)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額11億3千7百万円、長期借入金の返済による支出10億2千4百万円、配当金の支払額7億3千3百万円及び長期借入れによる収入6億円等により、財務活動全体として25億7千万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が29億4千9百万円の増加(前連結会計年度は3億7千9百万円の収入)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2026/06/23 14:46