営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益27億8千4百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益22億9千3百万円)、非資金費用である減価償却費13億6百万円、売上債権の減少額6億2千万円、棚卸資産の増加額4億7千万円及び法人税等の支払額7億8千8百万円等により、営業活動全体として37億3百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が14億2千9百万円(62.9%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出37億2千4百万円、有形固定資産の取得による支出13億5千4百万円及び定期預金の払戻による収入39億3千8百万円等により、投資活動全体として11億3千7百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が13億6千1百万円(54.5%)の減少となりました。

2026/06/23 14:46