四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 271,433 | △64,263 |
| 減価償却費 | 42,256 | 24,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,822 | △25,881 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,649 | △3,651 |
| 株式給付引当金増減額(△は減少) | 43,750 | △276 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △7,503 | 48,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,973 | △2,139 |
| 支払利息 | 8,883 | 6,323 |
| 為替差損益(△は益) | 59 | △8 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △427,786 | 34,218 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △63,274 | 4,428 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,140 | △24,632 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,056 | △7,887 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 41,643 | 1,066 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △74,642 | △3,809 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,796 | △111,867 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △2,420 | △5,582 |
| その他 | △7,876 | 759 |
| 小計 | △234,322 | △130,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 2,159 |
| 利息の支払額 | △9,080 | △7,012 |
| 法人税等の支払額 | △25,088 | △22,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △265,484 | △157,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,688 | △15,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,904 | △6,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,969 | 3,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,047 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,597 | △17,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 201,802 | 1,802 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △225 | △700 |
| 長期借入れによる収入 | - | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,004 | △116,670 |
| 社債の償還による支出 | △178,000 | △98,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △84 | - |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 288,205 | 7,800 |
| 配当金の支払額 | △954 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,739 | 124,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △59 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,402 | △51,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,430 | 129,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 24,027 | ※ 77,716 |
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